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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 879.00 | 69 281.00 | 17 598.00 | 86 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 050.00 | 175 793.00 | 47 257.00 | 223 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 504.00 | 39 889.00 | 74 615.00 | 114 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 573.00 | 290 603.00 | 888 970.00 | 1 179 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 925.00 | 4 240.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 319.00 | 925.00 | 235 394.00 | 236 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 892.00 | 291 528.00 | 1 124 364.00 | 1 415 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 505.00 | 247 578.00 | | 281 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 33 926.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 313 255.00 | 292 505.00 | | 313 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 483.00 | 477 697.00 | | 526 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 13 300.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 851.00 | 92 040.00 | | 62 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 307.00 | 85 284.00 | | 58 307.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 2 326.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 109.00 | 670 647.00 | | 811 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 364.00 | 963 152.00 | | 1 124 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 520.00 | 295 156.00 | | 444 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 987.00 | 1 025.00 | | 153 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 853.00 | | 169 111.00 | 1 010 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 1 179 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 479 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 640.00 | | | 605 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 401.00 | | 168 211.00 | 311 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 900.00 | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 733.00 | 77 262.00 | 392.00 | 213 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 906.00 | 17 376.00 | | 51 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 109.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 296.00 | 59 777.00 | 392.00 | 156 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 496.00 | 9 707.00 | 362 789.00 | 372 496.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 177 000.00 | 6 433.00 | 183 433.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 309.00 | 444 520.00 | 362 789.00 | 807 309.00 |