| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 879.00 | 86 657.00 | 222.00 | 86 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 779.00 | 218 570.00 | 4 209.00 | 222 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 514.00 | 50 594.00 | 84 920.00 | 135 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 736.00 | | 234 736.00 | 234 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 181.00 | 361 461.00 | 930 720.00 | 1 292 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | 571.00 | 1 705.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 649.00 | 571.00 | 219 079.00 | 219 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 830.00 | 362 032.00 | 1 149 798.00 | 1 511 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 255.00 | 281 505.00 | | 302 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 965.00 | 20 751.00 | | -44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 268 290.00 | 313 255.00 | | 268 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 508.00 | 526 483.00 | | 698 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 154 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 020.00 | 3 800.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 471.00 | 62 851.00 | | 108 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 514.00 | 58 307.00 | | 59 514.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 5 669.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 508.00 | 811 109.00 | | 881 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 798.00 | 1 124 364.00 | | 1 149 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 707.00 | 444 520.00 | | 293 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 573.00 | | 121 247.00 | 1 179 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 1 292 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 593 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 640.00 | | | 605 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 221.00 | | 121 247.00 | 479 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 603.00 | 78 298.00 | 7 439.00 | 290 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 281.00 | 17 376.00 | | 69 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 682.00 | 60 922.00 | 7 439.00 | 215 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 508.00 | 117 727.00 | 573 790.00 | 698 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 104.00 | | | 336 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VP Divers | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 949.00 | 115 516.00 | 6 433.00 | 121 949.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 488.00 | 293 707.00 | 573 790.00 | 874 488.00 |