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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 681.00 | 229.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 245.00 | 40 574.00 | 229 671.00 | 270 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 119.00 | 40 068.00 | 88 051.00 | 128 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 712.00 | 173 202.00 | 936 509.00 | 1 109 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | 571.00 | 5 262.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 274.00 | 571.00 | 206 703.00 | 207 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 985.00 | 173 773.00 | 1 143 212.00 | 1 316 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 290.00 | 302 255.00 | | 257 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | -44 965.00 | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 290 399.00 | 268 290.00 | | 290 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 036.00 | 698 508.00 | | 581 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | 7 020.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | 108 471.00 | | 149 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 808.00 | 59 514.00 | | 101 808.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 5 995.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 813.00 | 881 508.00 | | 852 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 212.00 | 1 149 798.00 | | 1 143 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 703.00 | 293 707.00 | | 456 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 181.00 | | 312 358.00 | 1 292 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 828.00 | 1 109 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 828.00 | 410 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 640.00 | | 270.00 | 605 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 029.00 | | 312 088.00 | 593 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 461.00 | 63 696.00 | 251 955.00 | 361 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 657.00 | 222.00 | | 86 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 41.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 164.00 | 63 433.00 | 251 955.00 | 269 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 036.00 | 194 276.00 | 386 761.00 | 581 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 276.00 | 67 843.00 | 6 433.00 | 74 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 463.00 | 456 703.00 | 386 761.00 | 843 463.00 |