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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 96 309.00 | 2 262.00 | 94 046.00 | 96 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 822.00 | 1 915.00 | 29 907.00 | 31 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 687.00 | 5 960.00 | 192 727.00 | 198 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 319.00 | 10 137.00 | 423 182.00 | 433 319.00 |
BT Marchandises | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
CF Disponibilités | 417 877.00 | | 417 877.00 | 417 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 521.00 | | 682 521.00 | 682 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 841.00 | 10 137.00 | 1 105 704.00 | 1 115 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 450.00 | | | 410 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 737.00 | | | 955 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 704.00 | | | 1 105 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 553.00 | | | 645 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 486 401.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 581.00 | 433 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 581.00 | 326 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 8 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 719.00 | 60 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 719.00 | 60 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 169.00 | 237 169.00 | | 237 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 7 500.00 | 8 500.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 124.00 | 50 940.00 | 205 774.00 | 361 124.00 |
VI Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 533.00 | 163 033.00 | 8 500.00 | 171 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 737.00 | 645 554.00 | 205 774.00 | 955 737.00 |