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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 99 609.00 | 12 636.00 | 86 973.00 | 99 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 8 795.00 | 34 096.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 930.00 | 39 557.00 | 193 374.00 | 232 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 431.00 | 60 987.00 | 413 443.00 | 474 431.00 |
BT Marchandises | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 210.00 | | 315 210.00 | 315 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 641.00 | 60 987.00 | 728 654.00 | 789 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 750.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 18 296.00 | 538.00 | | 18 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | 18 693.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 153 823.00 | 149 967.00 | | 153 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 375.00 | 410 450.00 | | 310 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 120.00 | 60 421.00 | | 66 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 976.00 | 180 463.00 | | 128 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 65 052.00 | | 66 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 237 169.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 181.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 830.00 | 955 737.00 | | 574 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 654.00 | 1 105 704.00 | | 728 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 713.00 | 645 554.00 | | 315 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 320.00 | | 54 966.00 | 433 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 474 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 375 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 820.00 | | 54 966.00 | 326 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 57 205.00 | 6 355.00 | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 57 205.00 | 6 355.00 | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 290.00 | 51 172.00 | 206 785.00 | 310 290.00 |
VI Groupe et associés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 34 792.00 | 8 500.00 | 43 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 830.00 | 315 713.00 | 206 785.00 | 574 830.00 |