| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 99 609.00 | 23 038.00 | 76 571.00 | 99 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 895.00 | 18 085.00 | 25 811.00 | 43 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 975.00 | 74 950.00 | 162 025.00 | 236 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 479.00 | 116 072.00 | 363 406.00 | 479 479.00 |
BT Marchandises | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CF Disponibilités | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 208.00 | | 323 208.00 | 323 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 687.00 | 116 072.00 | 686 615.00 | 802 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 685.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 21 960.00 | 18 296.00 | | 21 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 3 857.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 154 247.00 | 153 823.00 | | 154 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 296.00 | 310 375.00 | | 259 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 835.00 | 66 120.00 | | 39 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 685.00 | 128 976.00 | | 166 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 66 099.00 | | 64 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | 962.00 | | 1 961.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 2 298.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 368.00 | 574 830.00 | | 532 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 615.00 | 728 654.00 | | 686 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 568.00 | 315 713.00 | | 324 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 431.00 | | 5 048.00 | 474 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 431.00 | | 5 048.00 | 375 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 987.00 | 55 085.00 | 116 072.00 | 60 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | 55 085.00 | 116 072.00 | 60 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 206.00 | 51 406.00 | 207 800.00 | 259 206.00 |
VI Groupe et associés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 434.00 | 61 934.00 | 8 500.00 | 70 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 368.00 | 324 568.00 | 207 800.00 | 532 368.00 |