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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 903.00 | | 389 903.00 | 389 903.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 793.00 | | 651 793.00 | 651 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 793.00 | | 651 793.00 | 651 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 573 425.00 | | | 573 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 793.00 | | | 651 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
VW T.V.A. | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |