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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 542.00 | 904.00 | 343 638.00 | 344 542.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 222.00 | 904.00 | 559 318.00 | 560 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 222.00 | 904.00 | 559 318.00 | 560 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 076.00 | -17 005.00 | | -16 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304.00 | 929.00 | | -6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 552 621.00 | 558 924.00 | | 552 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 182.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 566.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 697.00 | 8 608.00 | | 6 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 318.00 | 567 533.00 | | 559 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FG Production vendue services | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622.00 | 25 585.00 | | 11 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926.00 | 24 656.00 | | 17 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 304.00 | 929.00 | | -6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |