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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 421.00 | 3 484.00 | 345 937.00 | 349 421.00 |
CF Disponibilités | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 155.00 | 3 484.00 | 543 671.00 | 547 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 155.00 | 3 484.00 | 543 671.00 | 547 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 379.00 | -16 076.00 | | -22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 370.00 | -6 304.00 | | -15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 537 250.00 | 552 621.00 | | 537 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 468.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421.00 | 6 697.00 | | 6 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 671.00 | 559 318.00 | | 543 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277.00 | 11 622.00 | | 4 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647.00 | 17 926.00 | | 19 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 370.00 | -6 304.00 | | -15 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904.00 | 2 580.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 2 580.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 2 580.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 149 627.00 | 149 627.00 | | 149 627.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421.00 | 6 421.00 | 1.00 | 6 421.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |