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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 360.00 | 39 967.00 | 27 393.00 | 67 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 645.00 | 30 244.00 | 26 401.00 | 56 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 246.00 | 50 071.00 | 98 176.00 | 148 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 544.00 | 120 282.00 | 469 262.00 | 589 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 998.00 | 120 282.00 | 616 716.00 | 736 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 501.00 | 2 529.00 | | 38 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 35 972.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 98 899.00 | 44 001.00 | | 98 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 008.00 | 423 652.00 | | 348 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030.00 | 43 007.00 | | 28 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 39 376.00 | | 47 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | 85 102.00 | | 88 103.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 816.00 | 595 137.00 | | 517 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 716.00 | 639 138.00 | | 616 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 687.00 | | 1 100 687.00 | 1 100 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 687.00 | | 1 100 687.00 | 1 100 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 4 435.00 | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 215.00 | 797 776.00 | | 1 117 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 317.00 | 761 804.00 | | 1 062 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | 35 972.00 | | 54 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | 9 302.00 | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 441.00 | 43 840.00 | | 76 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 13 472.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | 30 368.00 | | 49 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 008.00 | 348 008.00 | | 348 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 528.00 | 16 035.00 | 16 493.00 | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 816.00 | 517 816.00 | | 517 816.00 |