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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 360.00 | 66 911.00 | 449.00 | 67 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 024.00 | 48 857.00 | 9 167.00 | 58 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 839.00 | 86 279.00 | 69 560.00 | 155 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 187.00 | 202 046.00 | 397 140.00 | 599 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CF Disponibilités | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 189.00 | 202 046.00 | 509 142.00 | 711 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 736.00 | 93 399.00 | | 136 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 169.00 | 43 336.00 | | -76 169.00 |
DL TOTAL (I) | 66 067.00 | 142 236.00 | | 66 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 404.00 | 386 287.00 | | 297 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 27 696.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 41 460.00 | | 66 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 64 811.00 | | 72 435.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 7 200.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 075.00 | 527 454.00 | | 443 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 142.00 | 669 690.00 | | 509 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 723.00 | 38 324.00 | | 163 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 439.00 | 13 472.00 | | 53 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 284.00 | 24 852.00 | | 110 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 404.00 | 94 933.00 | 202 471.00 | 297 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 262.00 | 43 098.00 | 17 164.00 | 60 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 075.00 | 240 604.00 | 202 471.00 | 443 075.00 |