| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 360.00 | 53 439.00 | 13 921.00 | 67 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 645.00 | 40 655.00 | 15 991.00 | 56 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 508.00 | 69 629.00 | 80 878.00 | 150 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 287.00 | 163 723.00 | 428 564.00 | 592 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CF Disponibilités | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 413.00 | 163 723.00 | 669 690.00 | 833 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 399.00 | 38 501.00 | | 93 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 336.00 | 54 898.00 | | 43 336.00 |
DL TOTAL (I) | 142 236.00 | 98 899.00 | | 142 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 287.00 | 348 008.00 | | 386 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 696.00 | 28 030.00 | | 27 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 47 176.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 811.00 | 88 103.00 | | 64 811.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 6 500.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 454.00 | 517 816.00 | | 527 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 690.00 | 616 716.00 | | 669 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 282.00 | 43 441.00 | | 120 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 967.00 | 13 472.00 | | 39 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 315.00 | 29 969.00 | | 80 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 287.00 | 87 550.00 | 298 736.00 | 386 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 491.00 | 101 517.00 | 16 974.00 | 118 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 454.00 | 228 718.00 | 298 736.00 | 527 454.00 |