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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 1 054.00 | 1 471.00 | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 710.00 | 35.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 470.00 | 537.00 | 3 007.00 |
BF Prêts | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 089.00 | 4 235.00 | 17 854.00 | 22 089.00 |
BT Marchandises | 1 143 438.00 | | 1 143 438.00 | 1 143 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BZ Autres créances | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
CF Disponibilités | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 401.00 | | 1 640 401.00 | 1 640 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 491.00 | 4 235.00 | 1 658 255.00 | 1 662 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
DL TOTAL (I) | 634 589.00 | | | 634 589.00 |
DP Provisions pour risques | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
EA Autres dettes | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 132.00 | | | 1 011 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 255.00 | | | 1 658 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 132.00 | | | 881 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
UP Prêts | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 059.00 | 264 059.00 | | 264 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 283.00 | 364 283.00 | | 364 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 868.00 | 264 059.00 | 15 810.00 | 279 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 133.00 | 881 133.00 | | 1 011 133.00 |