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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 1 479.00 | 1 047.00 | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 049.00 | 764.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286.00 | 5 274.00 | 2 011.00 | 7 286.00 |
BT Marchandises | 1 251 535.00 | | 1 251 535.00 | 1 251 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
CF Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 277.00 | | 1 561 277.00 | 1 561 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 563.00 | 5 274.00 | 1 563 289.00 | 1 568 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
DL TOTAL (I) | 699 885.00 | | | 699 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 026.00 | | | 667 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 224.00 | | | 860 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 289.00 | | | 1 563 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 224.00 | | | 860 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | | 806.00 | 22 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 610.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 7 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 806.00 | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 533.00 | | 9 354.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | | 9 354.00 | 12 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 380 600.00 | 380 600.00 | | 380 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 637.00 | 185 637.00 | | 185 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 636.00 | 246 436.00 | 200.00 | 246 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 225.00 | 860 225.00 | | 860 225.00 |