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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 1 904.00 | 622.00 | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 384.00 | 429.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737.00 | 5 486.00 | 1 251.00 | 6 737.00 |
BT Marchandises | 1 742 750.00 | | 1 742 750.00 | 1 742 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 839 119.00 | | 839 119.00 | 839 119.00 |
CF Disponibilités | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 270.00 | | 2 745 270.00 | 2 745 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 007.00 | 5 486.00 | 2 746 521.00 | 2 752 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 634.00 | | | 208 634.00 |
DL TOTAL (I) | 768 518.00 | | | 768 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 304.00 | | | 606 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 958.00 | | | 596 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 002.00 | | | 1 978 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 521.00 | | | 2 746 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 770.00 | | | 1 873 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 304.00 | | | 606 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 6 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 561 000.00 | 456 767.00 | 104 233.00 | 561 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 238.00 | 579 238.00 | | 579 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 305.00 | 606 305.00 | | 606 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 839 120.00 | 839 120.00 | | 839 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 820.00 | 876 620.00 | 200.00 | 876 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 003.00 | 1 873 770.00 | 104 233.00 | 1 978 003.00 |