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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 674.00 | 3 233.00 | 1 441.00 | 4 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 088.00 | 34 339.00 | 59 749.00 | 94 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 367.00 | 37 572.00 | 63 795.00 | 101 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
110 Total général Actif | 169 899.00 | 37 572.00 | 132 327.00 | 169 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 095.00 | 15 377.00 | | 2 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 760.00 | 79 024.00 | | 89 760.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 885.00 | 94 402.00 | | 91 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 391.00 | 14 794.00 | | 3 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 084.00 | -5 985.00 | | 2 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 429.00 | 13 881.00 | | 11 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | -2 985.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 797.00 | 41 852.00 | | 28 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 626.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 235.00 | 7 750.00 | | 21 235.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | 590.00 | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 684.00 | 18 888.00 | | 18 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 836.00 | 89 433.00 | | 87 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | 4 970.00 | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 3 145.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 204.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 620.00 | 1 621.00 | | 2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 947.00 | | | 6 947.00 |