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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 484.00 | 70 976.00 | 59 508.00 | 130 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 758.00 | 75 650.00 | 65 108.00 | 140 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
060 Stock marchandises | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
072 Créances – Autres | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
084 Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
110 Total général Actif | 230 177.00 | 75 650.00 | 154 526.00 | 230 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 064.00 | 1 861.00 | | 24 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 285.00 | 79 250.00 | | 91 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 928.00 | 463.00 | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 278.00 | 81 588.00 | | 118 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 373.00 | 10 512.00 | | 19 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 941.00 | -9 420.00 | | -5 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 807.00 | 10 070.00 | | 10 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 298.00 | 174.00 | | -1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 41 064.00 | 15 863.00 | | 41 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 400.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 802.00 | 20 679.00 | | 23 802.00 |
252 Charges sociales | 1 009.00 | 463.00 | | 1 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 347.00 | 20 940.00 | | 24 347.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 630.00 | 71 685.00 | | 114 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 648.00 | 9 903.00 | | 3 648.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 956.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 231.00 | 5.00 | | 3 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 998.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 7 948.00 | | 4 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |