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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 873.00 | 53 838.00 | 61 035.00 | 114 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 155.00 | 58 512.00 | 63 643.00 | 122 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
060 Stock marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
110 Total général Actif | 230 933.00 | 58 512.00 | 172 420.00 | 230 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 861.00 | 2 095.00 | | 1 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 250.00 | 89 760.00 | | 79 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 463.00 | | | 463.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 588.00 | 91 885.00 | | 81 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 512.00 | 3 391.00 | | 10 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 420.00 | 2 084.00 | | -9 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 070.00 | 11 429.00 | | 10 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -252.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 15 863.00 | 28 797.00 | | 15 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 120.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 679.00 | 21 235.00 | | 20 679.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | 1 346.00 | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 940.00 | 18 684.00 | | 20 940.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 685.00 | 87 836.00 | | 71 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 903.00 | 4 049.00 | | 9 903.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 1 048.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 381.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 948.00 | 2 620.00 | | 7 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |