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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 77 232.00 | 19 170.00 | 58 062.00 | 77 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
084 Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 892.00 | 19 170.00 | 77 722.00 | 96 892.00 |
110 Total général Actif | 96 892.00 | 19 170.00 | 77 722.00 | 96 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 361.00 | 145 113.00 | | 127 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 398.00 | 1 811.00 | | 12 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 759.00 | 146 924.00 | | 142 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 046.00 | 95 300.00 | | 87 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 075.00 | -14 223.00 | | -8 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402.00 | 387.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 20 872.00 | 24 858.00 | | 20 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 192.00 | 6 330.00 | | 15 192.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | 2 326.00 | | 5 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 170.00 | 11 820.00 | | 19 170.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 13.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 613.00 | 126 812.00 | | 140 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 146.00 | 20 112.00 | | 2 146.00 |
280 Produits financiers | 1 208.00 | 928.00 | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 449.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 923.00 | 17 503.00 | | 2 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 820.00 | | | 11 820.00 |