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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 70 795.00 | 16 354.00 | 54 441.00 | 70 795.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 661.00 | 16 354.00 | 126 307.00 | 142 661.00 |
110 Total général Actif | 142 661.00 | 16 354.00 | 126 307.00 | 142 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 352.00 | 127 361.00 | | 169 352.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 904.00 | 3 000.00 | | 25 904.00 |
230 Autres produits | 21 428.00 | 12 398.00 | | 21 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 684.00 | 142 759.00 | | 216 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 841.00 | 87 046.00 | | 90 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 437.00 | -8 075.00 | | 6 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 744.00 | 402.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 24 732.00 | 20 872.00 | | 24 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 365.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 982.00 | 15 192.00 | | 16 982.00 |
252 Charges sociales | 5 782.00 | 5 583.00 | | 5 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 354.00 | 19 170.00 | | 16 354.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 146.00 | 140 613.00 | | 162 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 538.00 | 2 146.00 | | 54 538.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 1 208.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 431.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 395.00 | 2 923.00 | | 51 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 170.00 | | | 19 170.00 |