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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 86.00 | 936.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022.00 | 86.00 | 936.00 | 1 022.00 |
060 Stock marchandises | 69 391.00 | 10 333.00 | 59 059.00 | 69 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 210.00 | 10 333.00 | 126 877.00 | 137 210.00 |
110 Total général Actif | 138 231.00 | 10 418.00 | 127 813.00 | 138 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 152.00 | 169 352.00 | | 158 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 25 904.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 16 580.00 | 21 428.00 | | 16 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 065.00 | 216 684.00 | | 181 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 189.00 | 90 841.00 | | 87 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | 6 437.00 | | 1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 828.00 | 744.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 27 322.00 | 24 732.00 | | 27 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 263.00 | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 194.00 | 16 982.00 | | 24 194.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | 5 782.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 333.00 | 16 354.00 | | 10 333.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 321.00 | 162 146.00 | | 157 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 744.00 | 54 538.00 | | 23 744.00 |
280 Produits financiers | 1 377.00 | 937.00 | | 1 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 768.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | 348.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 15.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 4 485.00 | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 986.00 | 51 395.00 | | 20 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 354.00 | | | 16 354.00 |