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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 362.00 | 2 298.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 222.00 | 2 074.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 509.00 | 35 398.00 | 371 111.00 | 406 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 998.00 | 2 631.00 | 43 368.00 | 45 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 677.00 | 38 390.00 | 4 788 287.00 | 4 826 677.00 |
BT Marchandises | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BZ Autres créances | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 572.00 | | 670 572.00 | 670 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 249.00 | 38 390.00 | 5 458 859.00 | 5 497 249.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 502.00 | | | -118 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 502.00 | | | -118 502.00 |
DL TOTAL (I) | 281 498.00 | | | 281 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 083.00 | | | 4 054 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 630.00 | | | 612 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 385.00 | | | 421 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 361.00 | | | 5 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 859.00 | | | 5 458 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 028.00 | | | 1 483 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 826 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 385.00 | 421 385.00 | | 421 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
UX Autres créances clients | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054 083.00 | 359 750.00 | 1 445 511.00 | 4 054 083.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 513 913.00 | | | 4 513 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 180.00 | 151 182.00 | 45 998.00 | 197 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 361.00 | 1 483 028.00 | 1 445 511.00 | 5 177 361.00 |