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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 426.00 | 1 234.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 681.00 | 1 615.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 039.00 | 189 552.00 | 263 487.00 | 453 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 715.00 | 3 732.00 | 42 982.00 | 46 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 970.00 | 195 392.00 | 4 693 578.00 | 4 888 970.00 |
BT Marchandises | 437 216.00 | | 437 216.00 | 437 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BZ Autres créances | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CF Disponibilités | 633 744.00 | | 633 744.00 | 633 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 642.00 | | 1 399 642.00 | 1 399 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 611.00 | 195 392.00 | 6 093 220.00 | 6 288 611.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
DL TOTAL (I) | 737 982.00 | | | 737 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964 845.00 | | | 3 964 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493.00 | | | 600 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 211.00 | | | 471 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 238.00 | | | 5 355 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 220.00 | | | 6 093 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 698.00 | | | 2 153 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 200.00 | | 16 169.00 | 4 874 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 60 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 4 888 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 660.00 | | | 4 372 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 488.00 | | 3 847.00 | 451 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 052.00 | | 12 323.00 | 50 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 641.00 | 80 018.00 | | 111 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 532.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 747.00 | 79 486.00 | | 110 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 1 102.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 1 102.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 211.00 | 471 211.00 | | 471 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
UX Autres créances clients | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564 845.00 | 363 305.00 | 1 472 801.00 | 3 564 845.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220.00 | 152 906.00 | 55 315.00 | 208 220.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 238.00 | 2 153 698.00 | 1 472 801.00 | 5 355 238.00 |