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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 958.00 | 702.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 1 140.00 | 1 155.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 152.00 | 247 429.00 | 205 723.00 | 453 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 894.00 | 4 629.00 | 42 264.00 | 46 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 511.00 | 255 157.00 | 4 634 355.00 | 4 889 511.00 |
BT Marchandises | 473 250.00 | | 473 250.00 | 473 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 362.00 | | 256 362.00 | 256 362.00 |
CF Disponibilités | 690 432.00 | | 690 432.00 | 690 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 649.00 | | 1 588 649.00 | 1 588 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 161.00 | 255 157.00 | 6 223 004.00 | 6 478 161.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 982.00 | | | 297 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 551.00 | | | 732 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 532.00 | | | 1 470 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 540.00 | | | 3 201 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 641.00 | | | 603 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 786.00 | | | 487 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 278.00 | | | 458 278.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 472.00 | | | 4 752 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 004.00 | | | 6 223 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 184.00 | | | 1 916 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 641.00 | | | 603 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 970.00 | | 4 399.00 | 4 888 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 61 404.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 1 457.00 | 4 889 511.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 455 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 660.00 | | | 4 372 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 335.00 | | 1 570.00 | 455 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 975.00 | | 2 829.00 | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 659.00 | 60 325.00 | 1 457.00 | 191 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 532.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 233.00 | 59 793.00 | 1 457.00 | 190 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 897.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 897.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 897.00 | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 786.00 | 487 786.00 | | 487 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
UX Autres créances clients | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 540.00 | 365 252.00 | 1 480 697.00 | 3 201 540.00 |
VI Groupe et associés | 603 335.00 | 603 335.00 | | 603 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 305.00 | | | 763 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 699.00 | 168 605.00 | 53 094.00 | 221 699.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 472.00 | 1 916 184.00 | 1 480 697.00 | 4 752 472.00 |