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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 40 833.00 | 29 166.00 | 70 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 021.00 | 40 833.00 | 872 188.00 | 913 021.00 |
BZ Autres créances | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CF Disponibilités | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 514.00 | 40 833.00 | 945 680.00 | 986 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DH Report à nouveau | | -46 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 196.00 | 80 299.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 89 290.00 | 44 094.00 | | 89 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 050.00 | 326 862.00 | | 276 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 900.00 | 586 900.00 | | 556 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 811.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 15 438.00 | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 390.00 | 938 011.00 | | 856 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 680.00 | 982 105.00 | | 945 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 6 376.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 217.00 | 141 694.00 | | 108 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 021.00 | 61 395.00 | | 63 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 196.00 | 80 299.00 | | 45 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 333.00 | 17 500.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 17 500.00 | | 23 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 900.00 | 556 900.00 | | 556 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 050.00 | 56 643.00 | 219 406.00 | 276 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 865.00 | 39 866.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 887.00 | 39 866.00 | 10 021.00 | 49 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 390.00 | 636 983.00 | 219 406.00 | 856 390.00 |