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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 302.00 | 122.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 11 273.00 | 22 069.00 | 33 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 769.00 | 12 575.00 | 43 193.00 | 55 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | 6 000.00 | 14 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CF Disponibilités | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 165.00 | 6 000.00 | 174 165.00 | 180 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 935.00 | 18 575.00 | 217 359.00 | 235 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 832.00 | 73 981.00 | | 70 832.00 |
DL TOTAL (I) | 154 814.00 | 83 981.00 | | 154 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 567.00 | 26 708.00 | | 34 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 21 594.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 029.00 | 22 393.00 | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 545.00 | 71 797.00 | | 62 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 359.00 | 155 779.00 | | 217 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 20 563.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 045.00 | 389 969.00 | | 378 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 212.00 | 315 987.00 | | 307 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 832.00 | 73 982.00 | | 70 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 343.00 | | 21 426.00 | 34 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 001.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 8 407.00 | | 4 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 7 105.00 | | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 567.00 | 16 671.00 | 17 896.00 | 34 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 717.00 | 36 717.00 | 1 000.00 | 37 717.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 545.00 | 44 649.00 | 17 896.00 | 62 545.00 |