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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 868.00 | 27 011.00 | 26 857.00 | 53 868.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 794.00 | 28 436.00 | 95 358.00 | 123 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 235.00 | 28 436.00 | 406 799.00 | 435 235.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
DL TOTAL (I) | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 799.00 | | | 406 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 085.00 | | 655 085.00 | 655 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 085.00 | | 655 085.00 | 655 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 555.00 | | | 661 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 982.00 | | | 480 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 769.00 | | 68 024.00 | 55 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 45 524.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 22 500.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 15 860.00 | | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 122.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 15 737.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 20 042.00 | 16 754.00 | 36 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 34 002.00 | 3 500.00 | 37 502.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 412.00 | 76 657.00 | 16 754.00 | 93 412.00 |