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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 416.00 | 52 336.00 | 97 079.00 | 149 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 143.00 | 53 761.00 | 143 381.00 | 197 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 246 872.00 | | 246 872.00 | 246 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 896.00 | | 317 896.00 | 317 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 039.00 | 53 761.00 | 461 277.00 | 515 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 386.00 | 113 814.00 | | 254 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 841.00 | 180 572.00 | | 85 841.00 |
DL TOTAL (I) | 351 227.00 | 305 386.00 | | 351 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 389.00 | 36 797.00 | | 59 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 5 133.00 | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | 51 481.00 | | 14 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 049.00 | 101 412.00 | | 110 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 277.00 | 406 799.00 | | 461 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 704.00 | 76 657.00 | | 63 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 63 340.00 | | 24 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 681.00 | 661 555.00 | | 614 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 840.00 | 480 982.00 | | 528 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 841.00 | 180 573.00 | | 85 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 794.00 | | 98 348.00 | 123 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 197 143.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 149 416.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | | 95 548.00 | 78 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 501.00 | | 2 800.00 | 43 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 25 325.00 | | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 011.00 | 25 325.00 | | 27 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 389.00 | 21 044.00 | 38 345.00 | 59 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 292.00 | 45 992.00 | 6 300.00 | 52 292.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 049.00 | 63 704.00 | 38 345.00 | 102 049.00 |