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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 5 683.00 | 11 461.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 093.00 | 5 683.00 | 496 410.00 | 502 093.00 |
BT Marchandises | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 344.00 | 5 683.00 | 762 661.00 | 768 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DL TOTAL (I) | 110 925.00 | 10 000.00 | | 110 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 681.00 | | | 453 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 736.00 | | | 651 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 661.00 | 10 000.00 | | 762 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 681.00 | 40 933.00 | 166 355.00 | 453 681.00 |
VI Groupe et associés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 993.00 | 20 644.00 | 349.00 | 20 993.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 736.00 | 238 987.00 | 166 355.00 | 651 736.00 |