| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 13 732.00 | 3 412.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 093.00 | 13 732.00 | 488 361.00 | 502 093.00 |
BT Marchandises | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 896.00 | | 276 896.00 | 276 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 990.00 | 13 732.00 | 765 257.00 | 778 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 398.00 | 99 925.00 | | 189 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 89 473.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 265 390.00 | 200 398.00 | | 265 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 971.00 | 413 014.00 | | 371 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 026.00 | 59 255.00 | | 60 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 37 207.00 | | 55 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | 23 001.00 | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 867.00 | 532 606.00 | | 499 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 257.00 | 733 003.00 | | 765 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 505.00 | 101 619.00 | | 109 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 093.00 | | | 502 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 4 024.00 | 13 732.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 4 024.00 | 13 732.00 | 9 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 971.00 | 41 635.00 | 169 443.00 | 371 971.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050.00 | 11 701.00 | 349.00 | 12 050.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 867.00 | 109 505.00 | 229 468.00 | 499 867.00 |