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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 9 708.00 | 7 437.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 093.00 | 9 708.00 | 492 386.00 | 502 093.00 |
BT Marchandises | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 711.00 | 9 708.00 | 733 003.00 | 742 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 473.00 | 100 925.00 | | 89 473.00 |
DL TOTAL (I) | 200 398.00 | 110 925.00 | | 200 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 014.00 | 453 681.00 | | 413 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 255.00 | 106 443.00 | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 49 533.00 | | 37 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 42 078.00 | | 23 001.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 606.00 | 651 736.00 | | 532 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 003.00 | 762 661.00 | | 733 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 619.00 | 238 987.00 | | 101 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 093.00 | | | 502 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 4 024.00 | 9 708.00 | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 4 024.00 | 9 708.00 | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 014.00 | 41 282.00 | 167 891.00 | 413 014.00 |
VI Groupe et associés | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386.00 | 17 037.00 | 349.00 | 17 386.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 606.00 | 101 619.00 | 227 146.00 | 532 606.00 |