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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 208.00 | 1 673.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 447.00 | 208.00 | 1 353 239.00 | 1 353 447.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 617.00 | 208.00 | 1 365 409.00 | 1 365 617.00 |
CU Autres participations | 1 351 566.00 | | 1 351 566.00 | 1 351 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 453.00 | | | -29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 196 546.00 | | | 196 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 907.00 | | | 964 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 863.00 | | | 1 168 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 409.00 | | | 1 365 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 453.00 | | | -29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 353 447.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 907.00 | 4 907.00 | 416 177.00 | 964 907.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 863.00 | 38 863.00 | 416 177.00 | 1 168 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
ST Autres comptes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |