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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 579.00 | 1 302.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 447.00 | 579.00 | 1 352 868.00 | 1 353 447.00 |
BZ Autres créances | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 753.00 | 579.00 | 1 395 174.00 | 1 395 753.00 |
CU Autres participations | 1 351 566.00 | | 1 351 566.00 | 1 351 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 453.00 | | | -29 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DL TOTAL (I) | 231 210.00 | | | 231 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 311.00 | | | 965 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 963.00 | | | 1 163 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 174.00 | | | 1 395 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 339.00 | | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 447.00 | | | 1 353 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 566.00 | | | 1 351 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 371.00 | | 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 371.00 | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 311.00 | 107 823.00 | 420 297.00 | 965 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 963.00 | 136 475.00 | 420 297.00 | 1 163 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |