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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 956.00 | 926.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 227.00 | 956.00 | 1 345 271.00 | 1 346 227.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 725.00 | 956.00 | 1 358 769.00 | 1 359 725.00 |
CU Autres participations | 1 344 345.00 | | 1 344 345.00 | 1 344 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DH Report à nouveau | | -29 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | 34 665.00 | | 43 218.00 |
DL TOTAL (I) | 274 429.00 | 231 211.00 | | 274 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 233.00 | 965 312.00 | | 862 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 417.00 | 23 885.00 | | 41 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 766.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 340.00 | 1 163 963.00 | | 1 084 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 769.00 | 1 395 174.00 | | 1 358 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 378.00 | 136 475.00 | | 160 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 596.00 | -6 339.00 | | -5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 120.00 | 49 266.00 | | 57 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 902.00 | 14 601.00 | | 13 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 218.00 | 34 665.00 | | 43 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 448.00 | | | 1 353 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 221.00 | 1 344 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 1 346 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 566.00 | | | 1 351 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 376.00 | | 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 376.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 233.00 | 108 271.00 | 424 459.00 | 862 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 340.00 | 160 378.00 | 424 459.00 | 1 084 340.00 |