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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 001.00 | 1 779.00 | 2 221.00 | 4 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 196.00 | 114.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 188.00 | 1 110.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 799.00 | 18 948.00 | 206 851.00 | 225 799.00 |
AX Avances et acomptes | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 690.00 | 21 111.00 | 265 579.00 | 286 690.00 |
BT Marchandises | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 138 479.00 | | 138 479.00 | 138 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 741.00 | | 760 741.00 | 760 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 431.00 | 21 111.00 | 1 026 320.00 | 1 047 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 065.00 | | | 528 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
EA Autres dettes | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 479.00 | | | 979 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 320.00 | | | 1 026 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 828.00 | | | 894 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 111.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 065.00 | 528 065.00 | | 528 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 965.00 | 71 314.00 | 58 985.00 | 155 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 265.00 | 88 198.00 | 31 067.00 | 119 265.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 479.00 | 894 828.00 | 58 985.00 | 979 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |