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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 001.00 | 3 113.00 | 888.00 | 4 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 505.00 | 1 894.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 191 110.00 | 2 767.00 | 188 343.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 538.00 | 3 932.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 388.00 | 73 900.00 | 538 488.00 | 612 388.00 |
AX Avances et acomptes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 391.00 | 80 822.00 | 773 569.00 | 854 391.00 |
BT Marchandises | 579 068.00 | | 579 068.00 | 579 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 249 847.00 | | 249 847.00 | 249 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 071.00 | | 924 071.00 | 924 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 462.00 | 80 822.00 | 1 697 640.00 | 1 778 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 141.00 | 36 840.00 | | 45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 91 982.00 | 46 840.00 | | 91 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 479.00 | 155 965.00 | | 856 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 5 430.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 754.00 | 528 065.00 | | 512 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 365.00 | 166 034.00 | | 184 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 76 601.00 | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 35 492.00 | 47 385.00 | | 35 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 658.00 | 979 479.00 | | 1 605 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 640.00 | 1 026 320.00 | | 1 697 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 690.00 | | 588 590.00 | 286 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 889.00 | 854 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 889.00 | 816 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | 2 088.00 | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 311.00 | | 586 502.00 | 251 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 59 880.00 | 169.00 | 21 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | 1 334.00 | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 308.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 58 238.00 | 169.00 | 19 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 754.00 | 512 754.00 | | 512 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 922.00 | 787 132.00 | 57 744.00 | 855 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 223.00 | 95 156.00 | 31 067.00 | 126 223.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 658.00 | 1 536 868.00 | 57 744.00 | 1 605 658.00 |