| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 200.00 | 1 198.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 191 110.00 | 15 507.00 | 175 603.00 | 191 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 1 663.00 | 6 158.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 373.00 | 176 626.00 | 492 747.00 | 669 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 770.00 | 198 996.00 | 706 773.00 | 905 770.00 |
BT Marchandises | 621 673.00 | | 621 673.00 | 621 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 433 380.00 | | 433 380.00 | 433 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 054.00 | | 1 067 054.00 | 1 067 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 823.00 | 198 996.00 | 1 773 827.00 | 1 972 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
DL TOTAL (I) | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 098.00 | | | 963 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
EA Autres dettes | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 998.00 | | | 1 585 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 827.00 | | | 1 773 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 419.00 | | | 729 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 391.00 | | 60 823.00 | 854 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 956.00 | 488.00 | 905 770.00 | 8 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 488.00 | 868 303.00 | 8 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 925.00 | | 60 823.00 | 816 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 822.00 | 118 174.00 | | 80 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | 888.00 | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 696.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 116 591.00 | | 77 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 080.00 | 400 080.00 | | 400 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 098.00 | 106 519.00 | 856 579.00 | 963 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 12 001.00 | 31 067.00 | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 998.00 | 729 419.00 | 856 579.00 | 1 585 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
ST Autres comptes | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
YT Sous‐traitance | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 530.00 | | | 601 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 581.00 | | | 473 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 490.00 | | | 558 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |