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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 6 920.00 | 22 525.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | 341.00 | 11 219.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 634.00 | 7 260.00 | 1 664 374.00 | 1 671 634.00 |
BT Marchandises | 150 778.00 | 1 255.00 | 149 523.00 | 150 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BZ Autres créances | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 702.00 | 1 255.00 | 298 447.00 | 299 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 112.00 | 8 515.00 | 2 186 597.00 | 2 195 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 296 385.00 | | | 296 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 244.00 | | | 1 216 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 923.00 | | | 516 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 212.00 | | | 1 890 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 597.00 | | | 2 186 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 671 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 244.00 | 107 961.00 | 434 975.00 | 1 216 244.00 |
VI Groupe et associés | 516 923.00 | 516 923.00 | | 516 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 560.00 | | | 1 314 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 105 439.00 | 11 559.00 | 116 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 212.00 | 781 929.00 | 434 975.00 | 1 890 212.00 |