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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 20 309.00 | 9 759.00 | 30 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | 652.00 | 10 907.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 607.00 | 20 961.00 | 1 652 646.00 | 1 673 607.00 |
BT Marchandises | 178 942.00 | | 178 942.00 | 178 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CF Disponibilités | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 460.00 | | 524 460.00 | 524 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 067.00 | 20 961.00 | 2 177 106.00 | 2 198 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 301.00 | 819.00 | | 9 301.00 |
DG Autres réserves | 176 714.00 | 15 566.00 | | 176 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 466.00 | 169 629.00 | | 179 466.00 |
DL TOTAL (I) | 645 480.00 | 466 014.00 | | 645 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 245.00 | 1 108 439.00 | | 1 000 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 829.00 | 540 968.00 | | 293 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | 180 319.00 | | 190 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 760.00 | 46 104.00 | | 46 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 626.00 | 1 875 830.00 | | 1 531 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 106.00 | 2 341 844.00 | | 2 177 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 134.00 | | 1 473.00 | 1 672 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | | 623.00 | 29 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689.00 | | 850.00 | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 6 285.00 | 20 309.00 | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 6 285.00 | 20 309.00 | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 245.00 | 108 689.00 | 438 030.00 | 1 000 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 743.00 | 147 184.00 | 11 559.00 | 158 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 626.00 | 640 071.00 | 438 030.00 | 1 531 626.00 |