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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 14 024.00 | 15 421.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | 360.00 | 11 200.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 134.00 | 14 383.00 | 1 657 751.00 | 1 672 134.00 |
BT Marchandises | 178 224.00 | 3 805.00 | 174 420.00 | 178 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 122.00 | 3 805.00 | 460 318.00 | 464 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 033.00 | 18 188.00 | 2 341 844.00 | 2 360 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DG Autres réserves | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 629.00 | 16 385.00 | | 169 629.00 |
DL TOTAL (I) | 466 014.00 | 296 385.00 | | 466 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 439.00 | 1 216 244.00 | | 1 108 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 968.00 | 516 923.00 | | 540 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 319.00 | 123 206.00 | | 180 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 33 569.00 | | 46 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 830.00 | 1 890 212.00 | | 1 875 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 844.00 | 2 186 597.00 | | 2 341 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 634.00 | | 500.00 | 1 671 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | 500.00 | 12 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 7 104.00 | 14 024.00 | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 7 104.00 | 14 024.00 | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 319.00 | 180 319.00 | | 180 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 968.00 | 540 968.00 | | 540 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 433.00 | 108 325.00 | 436 500.00 | 1 108 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 063.00 | 134 504.00 | 11 559.00 | 146 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 830.00 | 875 721.00 | 436 500.00 | 1 875 830.00 |