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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 942.00 | 11 398.00 | 544.00 | 11 942.00 |
AP Constructions | 432 275.00 | 422 050.00 | 10 225.00 | 432 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 027.00 | 70 508.00 | 22 519.00 | 93 027.00 |
BF Prêts | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 643.00 | 508 743.00 | 55 900.00 | 564 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 483.00 | | 493 483.00 | 493 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 125.00 | 508 743.00 | 549 383.00 | 1 058 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
DH Report à nouveau | -22 816.00 | 6 125.00 | | -22 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | -28 941.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 293 468.00 | 275 508.00 | | 293 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 630.00 | 39 485.00 | | 39 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 117 158.00 | | 94 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 604.00 | 120 071.00 | | 114 604.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 3 913.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 915.00 | 280 627.00 | | 255 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 383.00 | 556 135.00 | | 549 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 915.00 | 280 627.00 | | 255 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 476.00 | | 14 225.00 | 556 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 059.00 | 22 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 564 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 342.00 | | 600.00 | 11 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 931.00 | | 13 157.00 | 516 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | 468.00 | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 724.00 | 7 018.00 | | 501 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 56.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 382.00 | 6 962.00 | | 490 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UP Prêts | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 378.00 | 221 908.00 | 22 470.00 | 244 378.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |