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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 942.00 | 11 518.00 | 424.00 | 11 942.00 |
AP Constructions | 432 275.00 | 425 233.00 | 7 042.00 | 432 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 75 260.00 | 19 249.00 | 94 509.00 |
BF Prêts | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 125.00 | 516 798.00 | 49 326.00 | 566 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 431.00 | | 174 431.00 | 174 431.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 174.00 | | 492 174.00 | 492 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 299.00 | 516 798.00 | 541 501.00 | 1 058 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
DH Report à nouveau | -4 856.00 | -22 816.00 | | -4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 17 960.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 294 448.00 | 293 468.00 | | 294 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 39 630.00 | | 41 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 94 396.00 | | 93 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 488.00 | 114 604.00 | | 106 488.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 7 284.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 053.00 | 255 915.00 | | 247 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 501.00 | 549 383.00 | | 541 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 643.00 | | 1 482.00 | 564 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 089.00 | | 1 482.00 | 530 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 743.00 | 8 056.00 | | 508 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 120.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 345.00 | 7 936.00 | | 497 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UP Prêts | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 820.00 | 189 350.00 | 22 470.00 | 211 820.00 |
VW T.V.A. | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |