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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 942.00 | 11 638.00 | 304.00 | 11 942.00 |
AP Constructions | 432 275.00 | 428 416.00 | 3 859.00 | 432 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 182.00 | 80 909.00 | 16 273.00 | 97 182.00 |
BF Prêts | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 798.00 | 525 750.00 | 43 048.00 | 568 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 283 796.00 | | 283 796.00 | 283 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 928.00 | | 471 928.00 | 471 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 726.00 | 525 750.00 | 514 976.00 | 1 040 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
DH Report à nouveau | -3 876.00 | -4 856.00 | | -3 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 686.00 | 980.00 | | -37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 256 762.00 | 294 448.00 | | 256 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 93 851.00 | | 106 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 646.00 | 106 488.00 | | 107 646.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 5 248.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 213.00 | 247 053.00 | | 258 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 976.00 | 541 501.00 | | 514 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 125.00 | | 2 673.00 | 566 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 571.00 | | 2 673.00 | 531 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 798.00 | 8 952.00 | | 516 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 120.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 280.00 | 8 832.00 | | 505 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UP Prêts | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 092.00 | 182 622.00 | 22 470.00 | 205 092.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 213.00 | 258 213.00 | | 258 213.00 |