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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 644.00 | 1 421.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 71 115.00 | 65 735.00 | 5 380.00 | 71 115.00 |
AP Constructions | 142 905.00 | 140 498.00 | 2 407.00 | 142 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 914.00 | 258 478.00 | 7 436.00 | 265 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 097.00 | 103 896.00 | 20 201.00 | 124 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 818.00 | 569 251.00 | 37 567.00 | 606 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 629.00 | 138.00 | 182 491.00 | 182 629.00 |
BZ Autres créances | 733 313.00 | | 733 313.00 | 733 313.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 313.00 | 138.00 | 1 053 175.00 | 1 053 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 131.00 | 569 389.00 | 1 090 742.00 | 1 660 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 144.00 | | | 693 144.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 790 267.00 | 792 748.00 | | 790 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 007.00 | -2 481.00 | | -39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 793 184.00 | 832 191.00 | | 793 184.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 271.00 | 20 101.00 | | 43 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 5 029.00 | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 72 948.00 | | 116 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 712.00 | 119 444.00 | | 114 712.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 784.00 | 217 522.00 | | 291 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 742.00 | 1 055 487.00 | | 1 090 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 836.00 | 217 522.00 | | 247 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 910.00 | | 46 778.00 | 575 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 870.00 | 606 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 604 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 187.00 | | 44 713.00 | 575 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 851.00 | 14 400.00 | | 554 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 851.00 | 13 756.00 | | 554 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VC Groupe et associés | 692 979.00 | | 692 979.00 | 692 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 137.00 | 10 546.00 | 32 591.00 | 43 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 449.00 | 225 215.00 | 693 234.00 | 918 449.00 |
VW T.V.A. | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 784.00 | 247 836.00 | 43 948.00 | 291 784.00 |