| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 021.00 | 44.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 71 115.00 | 68 218.00 | 2 897.00 | 71 115.00 |
AP Constructions | 142 905.00 | 142 018.00 | 887.00 | 142 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 706.00 | 255 812.00 | 10 894.00 | 266 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 436.00 | 49 019.00 | 20 416.00 | 69 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 949.00 | 517 089.00 | 35 860.00 | 552 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 212.00 | 2 363.00 | 156 849.00 | 159 212.00 |
BZ Autres créances | 769 358.00 | | 769 358.00 | 769 358.00 |
CF Disponibilités | 295 368.00 | | 295 368.00 | 295 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 325.00 | 2 363.00 | 1 315 962.00 | 1 318 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 274.00 | 519 451.00 | 1 351 822.00 | 1 871 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 563.00 | | | 633 563.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 423.00 | 751 260.00 | | 751 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 284.00 | 69 163.00 | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 915 631.00 | 862 346.00 | | 915 631.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 136.00 | 81 280.00 | | 64 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 4 755.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 486.00 | 165 656.00 | | 262 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 027.00 | 136 663.00 | | 96 027.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 360.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 418.00 | 388 714.00 | | 430 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 822.00 | 1 256 834.00 | | 1 351 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 418.00 | 363 360.00 | | 430 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 550.00 | |
FM Production stockée | | | 34 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | 24 973.00 | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | -19 191.00 | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 3 789.00 | | 13 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 652.00 | 660 432.00 | | 839 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 368.00 | 591 269.00 | | 786 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 284.00 | 69 163.00 | | 53 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 763.00 | | 14 045.00 | 554 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 859.00 | 552 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 859.00 | 550 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 975.00 | | 14 045.00 | 551 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 753.00 | 11 195.00 | 15 859.00 | 521 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 688.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 420.00 | 10 507.00 | 15 859.00 | 520 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 2 225.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 2 225.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 2 225.00 | | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VC Groupe et associés | 731 449.00 | 731 449.00 | | 731 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 641.00 | 930 551.00 | 90.00 | 930 641.00 |
VW T.V.A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |