| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 333.00 | 732.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 71 115.00 | 66 977.00 | 4 139.00 | 71 115.00 |
AP Constructions | 142 905.00 | 141 258.00 | 1 647.00 | 142 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 997.00 | 255 557.00 | 6 440.00 | 261 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 958.00 | 56 628.00 | 19 330.00 | 75 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 763.00 | 521 753.00 | 33 010.00 | 554 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 169.00 | 138.00 | 321 031.00 | 321 169.00 |
BZ Autres créances | 646 412.00 | | 646 412.00 | 646 412.00 |
CF Disponibilités | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 962.00 | 138.00 | 1 223 824.00 | 1 223 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 725.00 | 521 891.00 | 1 256 834.00 | 1 778 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 563.00 | | | 633 563.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 751 260.00 | 790 267.00 | | 751 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | -39 007.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 862 346.00 | 793 184.00 | | 862 346.00 |
DP Provisions pour risques | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 280.00 | 43 271.00 | | 81 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 11 356.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 116 992.00 | | 165 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 663.00 | 114 712.00 | | 136 663.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 5 452.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 714.00 | 291 784.00 | | 388 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 834.00 | 1 090 742.00 | | 1 256 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 360.00 | 247 836.00 | | 363 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 076.00 | |
FM Production stockée | | | -10 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | 90 531.00 | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 191.00 | -90 531.00 | | -19 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 432.00 | 734 202.00 | | 660 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 269.00 | 773 209.00 | | 591 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | -39 007.00 | | 69 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 818.00 | | 7 351.00 | 606 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 407.00 | 554 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 407.00 | 551 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 031.00 | | 7 351.00 | 604 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 251.00 | 11 908.00 | 59 407.00 | 569 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 688.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 607.00 | 11 220.00 | 59 407.00 | 568 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VC Groupe et associés | 633 397.00 | | 633 397.00 | 633 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 280.00 | 60 608.00 | 20 672.00 | 81 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 125.00 | 336 472.00 | 633 653.00 | 970 125.00 |
VW T.V.A. | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 714.00 | 363 360.00 | 20 672.00 | 388 714.00 |