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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 063.00 | 12 568.00 | 9 494.00 | 22 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 717.00 | 121 958.00 | 26 759.00 | 148 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 217.00 | 135 083.00 | 38 134.00 | 173 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BN En cours de production de biens | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 372.00 | | 160 372.00 | 160 372.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 910.00 | 135 083.00 | 458 827.00 | 593 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 051.00 | 149 739.00 | | 163 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | 13 312.00 | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 217 901.00 | 196 051.00 | | 217 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 612.00 | 56 550.00 | | 59 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 12 856.00 | | 4 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 061.00 | 9 774.00 | | 28 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 100 485.00 | | 100 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | 44 102.00 | | 48 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 927.00 | 223 766.00 | | 240 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 827.00 | 419 818.00 | | 458 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 477.00 | 186 028.00 | | 205 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 144.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 456.00 | | 4 549.00 | 179 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 173 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 170 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 019.00 | | 4 549.00 | 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 349.00 | 21 771.00 | 8 037.00 | 121 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 792.00 | 21 771.00 | 8 037.00 | 120 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 160 372.00 | 160 372.00 | | 160 372.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 327.00 | 23 878.00 | 35 449.00 | 59 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 865.00 | 177 416.00 | 35 449.00 | 212 865.00 |