| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 159.00 | 393.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 17 660.00 | 9 438.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 558.00 | 141 097.00 | 45 461.00 | 186 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 195.00 | 158 916.00 | 57 279.00 | 216 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BN En cours de production de biens | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 881.00 | 251.00 | 184 631.00 | 184 881.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 210.00 | 251.00 | 601 959.00 | 602 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 405.00 | 159 166.00 | 659 238.00 | 818 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 715.00 | 184 901.00 | | 186 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | 1 814.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 220 026.00 | 219 715.00 | | 220 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 060.00 | 96 089.00 | | 76 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 043.00 | 160 406.00 | | 168 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 135 899.00 | | 131 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 36 974.00 | | 45 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 386.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 212.00 | 433 909.00 | | 439 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 238.00 | 653 624.00 | | 659 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 066.00 | 408 193.00 | | 393 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 263.00 | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 822.00 | | 24 300.00 | 195 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 216 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 213 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 552.00 | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | | 22 721.00 | 193 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 027.00 | 1 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 306.00 | 15 617.00 | 3 007.00 | 146 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 159.00 | 557.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 749.00 | 15 458.00 | 2 450.00 | 145 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 716.00 | 29 570.00 | 46 146.00 | 75 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 169.00 | 225 023.00 | 46 146.00 | 271 169.00 |