| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 307.00 | 14 507.00 | 9 800.00 | 24 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 078.00 | 131 242.00 | 37 836.00 | 169 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 822.00 | 146 306.00 | 49 517.00 | 195 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BN En cours de production de biens | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 107.00 | | 604 107.00 | 604 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 929.00 | 146 306.00 | 653 624.00 | 799 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 901.00 | 163 051.00 | | 184 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 21 849.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 219 715.00 | 217 901.00 | | 219 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 089.00 | 59 612.00 | | 96 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 406.00 | 28 061.00 | | 160 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899.00 | 100 218.00 | | 135 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | 48 880.00 | | 36 974.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 909.00 | 240 927.00 | | 433 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 624.00 | 458 827.00 | | 653 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 193.00 | 205 477.00 | | 408 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 210.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 217.00 | | 27 026.00 | 173 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 195 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 193 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 779.00 | | 27 026.00 | 170 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 083.00 | 15 408.00 | 4 186.00 | 135 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 526.00 | 15 408.00 | 4 186.00 | 134 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 769.00 | 20 053.00 | 25 716.00 | 45 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 503.00 | 247 788.00 | 25 716.00 | 273 503.00 |