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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 400.00 | 121.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 091.00 | 13 102.00 | 2 989.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 492.00 | 89 029.00 | 49 463.00 | 138 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 005.00 | 102 531.00 | 304 474.00 | 407 005.00 |
BT Marchandises | 109 317.00 | 36 203.00 | 73 114.00 | 109 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BZ Autres créances | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CF Disponibilités | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 470.00 | 36 203.00 | 344 267.00 | 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 475.00 | 138 734.00 | 648 741.00 | 787 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 228 234.00 | 259 531.00 | | 228 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | -31 297.00 | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 514 511.00 | 479 858.00 | | 514 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 492.00 | 24 531.00 | | 15 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 52.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 47 477.00 | | 58 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | 63 268.00 | | 51 387.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 14 561.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 230.00 | 150 298.00 | | 134 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 741.00 | 630 157.00 | | 648 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 552.00 | | 2 453.00 | 404 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 155.00 | | 124.00 | 228 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 254.00 | | 2 329.00 | 152 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 148.00 | 15 384.00 | | 87 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 4.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 751.00 | 15 380.00 | | 86 751.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 89 155.00 | 48 155.00 | 41 000.00 | 89 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 492.00 | 9 243.00 | 6 249.00 | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 606.00 | 63 708.00 | 49 898.00 | 113 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 230.00 | 127 981.00 | 6 249.00 | 134 230.00 |